فهم تحليل الحجم في التداول اليومي

في التداول، يمثل مصطلح “الحجم” عدد الوحدات التي تتم تداولها للأسهم أو عقود الآجل خلال فترة زمنية محددة. يعتمد المتداولون عليه كمقياس رئيسي لأنه يسمح لهم بمعرفة مستوى السيولة للأصول وكيفية الدخول أو الخروج من موقف قريب من السعر الحالي، والذي يمكن أن يكون متغيرًا.

شراء الحجم

عندما يكون حجم التداول أعلى، ستكون لديك سهولة أكبر في شراء وبيع كميات كبيرة أو صغيرة من الأسهم، لأن المتداولين الآخرين في السوق ينتظرون لتنفيذ الجانب الآخر من صفقتك.

يجب أن يكون لكل صفقة مشتر وبائع. على سبيل المثال، يجب أن يبيع لك بائع لشراء سهم، ولكي تبيع، يجب أن يشتري مشتر.

يؤدي ذلك إلى بعض الارتباك لأنك من المحتمل أن تسمع عبارات مثل: “البائعون هم من يسيطرون”، “حجم الشراء يتفوق على حجم البيع”، “إنه يوم ذو حجم شراء كبير”.

يكون للمشترين السيطرة عندما يتم دفع السعر للأعلى. يحدث حجم الشراء عند سعر العرض. يمثل أدنى سعر معلن يقبله البائعون للتخلص من أسهمهم. عندما يشتري شخص ما أسهمًا بسعر العرض الحالي، فإن ذلك يعني أن شخصًا ما يرغب في الأسهم ويتم تضمينه في مقياس حجم الشراء.

حجم البيع

يكون للبائعين المزيد من السيطرة عندما يتم دفع السعر للأسفل. يحدث حجم البيع عند سعر العرض. يمثل أعلى سعر معلن يقدمه المشتريون. إذا كان شخص ما يرغب في بيع بسعر العرض، فإن ذلك يعني أن البائع لا يرغب في الأسهم (وهذا يمثل مثالًا لحجم البيع).

يظهر الحجم عادةً في أسفل رسم بياني لأسعار الأسهم. تصور الرسوم البيانية حجم التداول في أعمدة رأسية، حيث تمثل العمود عدد الأسهم التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة.

الصورة أدناه هي مثال تداول على مدى دقيقة واحدة، حيث يوضح كل عمود حجم الأسهم التي تم تداولها في كل فترة دقيقة واحدة. توضح أعمدة الحجم في الرسم البياني اليومي عدد الأسهم التي تتم تداولها خلال اليوم.

FreeStockCharts.com

الحجم النسبي

يفضل المتداولون تداول الأسهم في اليوم مع حجم لأنه يتيح لك الدخول والخروج من موقف بسرعة، بمواقف كبيرة أو صغيرة.

إحصاء الحجم المتوسط يوضح عدد الأسهم التي تتم تداولها في الاستثمارات في يوم عادي. قد يكون لبعض الأيام حجمًا أعلى بكثير من المعتاد، بينما ترى الأيام الأخرى حجمًا أقل.

يميل المتداولون اليوميون إلى الانجذاب إلى الأسهم أو صناديق التداول المتداولة (ETFs) ذات الحجم المتوسط العالي، و/أو الأسهم أو صناديق التداول المتداولة التي شهدت حجمًا أعلى من المعتاد في يوم معين. يشير حجم أقل من المتوسط إلى اهتمام أقل في الأسهم في ذلك اليوم وربما تحركات أسعار أصغر.

الحجم الأعلى

تنتبه إلى الأيام التي يكون فيها الحجم أعلى من المعتاد. تكون لهذه الأيام عادةً تقلبات وتحركات سعرية كبيرة إما صعودًا أو هبوطًا. إذا كان معظم الحجم يحدث عند سعر العرض، فإن السعر سينخفض ويظهر الحجم المزيد أن البائعين متحمسون للتخلص من الأسهم.

إذا كان معظم الحجم قد حدث عند سعر الطلب، فإن سعر الأسهم سيرتفع (بسبب الطلب وتوافر السعر). يظهر الحجم المزيد أن المشترين يعتقدون أن السهم يتحرك ويرغبون في شراء السهم.

عادةً ما يظهر الحجم المزيد أن هناك شيئًا قد حدث مع السهم. عادةً ما يكون إصدار أخبار أو متداولون نشطون قد أصبحوا قلقين أو متحمسين بشأن إمكانات السهم يؤثرون فجأة على تداول الحجم.

تحليل حركة سعر الأسهم

على الرغم من عدم الضرورة، يمكن أن يساعد مراقبة حجم تداول الأسهم في تحليل حركة سعر الأسهم. قد تجد الإرشادات والوصفات التالية مفيدة لفهم وتحليل الحجم.

يظهر الحجم المتزايد قناعة المشترين والبائعين في دفع السعر للأعلى أو للأسفل على التوالي. على سبيل المثال، إذا كانت اتجاه السهم صعوديًا وزاد الحجم مع زيادة السعر، فإن ذلك يظهر أن المشترين لديهم رغبة في الشراء؛ وهذا يحدث عادةً مع الحركات الكبيرة للأعلى (عوائد إيجابية).

يمكن أن يستمر الاتجاه على حجم ينخفض لفترات طويلة من الزمن، ولكن عادةً ما يشير حجم الانخفاض مع استمرار السعر إلى ضعف الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعوديًا ولكن ينخفض الحجم بشكل ثابت، فإن ذلك يعني أن هناك أقل عدد من الأشخاص الذين يرغبون في الشراء ومواصلة دفع السعر للأعلى. ومع ذلك، لن يتغير الاتجاه حتى يحدث حجم بيع أكبر من حجم الشراء بشكل عام.

الانكشافات

في الواقع، يجب أن يكون الحجم أكبر عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه، وأقل عندما يتحرك ضد الاتجاه، ويسمى ذلك “انكشاف”. يظهر هذا النمط حركة قوية في اتجاه الاتجاه وانكشاف ضعيف، مما يجعل الاتجاه أكثر احتمالًا للاستمرار.

يشير الحجم العالي مع حركات حادة في السعر ضد الاتجاه إلى ضعف الاتجاه و/أو إمكانية عكسه.

يحدث ذروة حجم مفاجئة عندما يزيد حجم التداول أكثر من المعتاد (خمس إلى عشر مرات أو أكثر من الحجم المتوسط) لتلك الفترة الزمنية، ويمكن أن يشير إلى نهاية الاتجاه. يُطلق عليها “حركات الاستنزاف”: عندما يتغير عدد الأسهم التي تتداولها بحيث لا يبقى أحد لمواصلة دفع السعر في اتجاه الاتجاه، فإنه غالبًا ما يعكس بسرعة.

الكلمة النهائية

يمكن أن يقدم الحجم معلومات مفيدة عند التداول اليومي. إذا تم استخدامه لشيء آخر، فإن تحليل الحجم مفيد لعزل الأسهم التي تفكر في تداولها في اليوم. في الأفضل، يجب أن تكون لأسهم التداول اليومي الخاصة بك حجمًا متوسطًا أعلى حتى تتمكن من الدخول والخروج بسهولة.

يساعد ذلك في التحكم في المخاطر حيث يمكنك تقليل الخسائر حيث تريد بأدنى انزلاق سعر. كما يجعل جمع الأرباح أسهل لأن العديد من المتداولين الآخرين سيكونون يرغبون في أخذ موقفك (شراء منك عندما تبيع) عندما تكون راضيًا عن أرباحك.

يمكن أيضًا استخدام الحجم لتحليل اتجاه السهم، مما يساعد في تقييم احتمالية استمرار الاتجاه. تحليل الحجم ليس مثاليًا ويقدم معلومات إضافية فقط، لذا لا داعي للشعور بالضغط لبدء تحليل الحجم للتداول اليومي بنجاح.

يجب أن تستند قرارات التداول في المقام الأول إلى حركات الأسعار، حيث تحدد حركات الأسعار الأرباح والخسائر. صاغ استراتيجية التداول اليومي للأسهم الخاصة بك بناءً على حركات الأسعار، ثم أضف تحليل الحجم لمعرفة ما إذا كان يحسن أداءك.

الأسئلة المتداولة بشكل متكرر (FAQs)

أي بورصة للأسهم لديها أعلى حجم في المتوسط؟

تمتلك بورصة نيويورك أعلى حجم متوسط، تليها بورصة ناسداك.

كيف يؤثر الحجم على سعر الأسهم؟

لا يعني الحجم الأعلى بالضرورة أن السهم سيتحرك بشكل أكبر أو أقل في اتجاه معين. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الحجم الأعلى في ضمان أن سعر السهم يتحرك بسلاسة وتدريجية أكثر. على سبيل المثال، إذا تم تداول سهم مرتين فقط في الساعة، فقد يرى المتداول السهم يتحرك فجأة من 9 دولارات إلى 10 دولارات في صفقة واحدة. يمكن أن يتحرك نفس السهم بحجم أعلى بنفس الفترة الزمنية من 9 دولارات إلى 10 دولارات، ولكنه سيفعل ذلك عبر العديد من الصفقات. سيرى المتداولون الذين يراقبون السعر أنه يتحرك ببضع سنتات في كل مرة، بدلاً من 1 دولار دفعة واحدة.

ما هو الحجم الجيد للأسهم؟

إذا كان الحجم مهمًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك، يجب أن تستخدم الأسهم التي تتداول ملايين المرات في اليوم، إن لم يكن عشرات الملايين من المرات.

Source: https://www.thebalancemoney.com/day-trading-based-on-buying-volume-and-selling-volume-1031209