أفضل عقود المستقبل للتداول اليومي

تعتبر العقود الآجلة سوقًا جذابًا للمتداولين اليوميين. لا تحتاج إلى رأس مال كبير للبدء، ويمكنك تحقيق عوائد كبيرة إذا كنت ذكيًا في التداول.

كم تحتاج للبدء؟

على الرغم من أنه ستحتاج إلى ما لا يقل عن 25,000 دولار للتداول اليومي في الأسهم، يمكنك البدء في التداول اليومي للعقود الآجلة بمبلغ يبلغ 750 دولارًا فقط، على الرغم من أنه من المستحسن البدء بمبلغ أكبر، اعتمادًا على مستوى المخاطرة الخاص بك.

كيفية اختيار أفضل العقود الآجلة للتداول

للعثور على العقود الآجلة المناسبة للتداول اليومي، يجب أن تأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية: الحجم، الهوامش، والحركة.

الحجم

يجب أن تتداول العقود التي تتداول عادة أكثر من 300,000 عقد في اليوم من حيث الحجم. يتيح لك هذا الحجم الشراء والبيع بالمستويات التي تريدها ويضمن لك أن هناك متداولين آخرين يتداولون معك.

الهوامش

تختلف هوامش التداول اليومي من وسيط إلى آخر. على سبيل المثال، يقدم وسيط NinjaTrader الهوامش التالية للعقود التالية:

• E-Mini S&P 500 (ES): $500 هامش التداول اليومي لكل عقد
• Eurodollar (GE): $500 هامش التداول اليومي لكل عقد
• 10-Year Treasury Note (ZN): $500 هامش التداول اليومي لكل عقد
• Crude Oil WTI (CL): $1,000 هامش التداول اليومي لكل عقد

الحركة

لتحديد حركة الأسعار، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة النقطة وعدد النقاط التي تتحرك بها العقود الآجلة عادة في اليوم. يوفر القائمة التالية العقود وقيمة النقطة والحركة اليومية المتوسطة بالنقاط:

• E-Mini S&P 500 (ES) – 1 نقطة = 50 دولارًا، متوسط الحركة اليومية 150.63 نقطة
• Eurodollar (GE) – 1 نقطة = 2,500 دولار، متوسط الحركة اليومية 0.10 نقطة
• 10-Year Treasury Note (ZN) – 1 نقطة = 1,000 دولار، متوسط الحركة اليومية 0.70 نقطة
• Crude Oil WTI (CL) – 1 نقطة = 1,000 دولار، متوسط الحركة اليومية 3.2 نقطة

اختيار العقود الآجلة المناسبة لك

تعتبر عقود E-Mini S&P 500 futures (ES) خيارًا ممتازًا ومكانًا جيدًا للمتداولين اليوميين للبدء. الهوامش منخفضة بقيمة 500 دولار، والحجم أعلى قليلاً من النفط الخام.

يمكن أن يتسبب امتلاك عقد واحد خلال جلسة تداول نموذجية في تحقيق ربح / خسارة قدرها 7,518 دولار (150.63 نقطة × 50 دولار / نقطة). لا يجب عليك شراء واحتجاز عقد طوال اليوم؛ هذا مجرد مثال يسلط الضوء على التقلبات.

عادةً ما يجد المتداولون الجدد أن عقود E-Mini S&P 500 futures تنتج ما يكفي من الحركة لإنشاء دخل منتظم، ويمكنهم البدء في التداول بهذه العقود بمبلغ 3,500 دولار أو أكثر في حساب التداول الخاص بهم. يمكن رؤية فرص كثيرة للدخول والخروج من الصفقات على مدار اليوم من خلال عرض الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة حيث يتذبذب السعر طوال اليوم.

يوفر النفط الخام (CL) حجمًا جيدًا، ولكنه يتطلب أيضًا أعلى هوامش وهو الأكثر تقلبًا. إذا امتلكت عقدًا واحدًا خلال يوم متوسط، يمكن أن يتحرك ربحك / خسارتك بمقدار 3,200 دولار (3.2 نقطة × 1,000 دولار / نقطة). يعتبر اختيارًا مثيرًا للاهتمام ولكنه ليس موصى به للمتداولين الجدد أو المتداولين ذوي الحسابات الصغيرة (أقل من 5,000 دولار).

تعتبر عقود 10-Year Treasury Note futures (ZN) خيارًا آخر للمتداولين اليوميين. الحجم جيد ولكنه ليس بنفس الارتفاع الذي يتمتع به عقود E-Mini S&P 500 futures. كما أن العقد ليس به تقلب كبير من حيث الدولارات المعرضة للمخاطر لكل عقد. على سبيل المثال، إذا امتلكت عقدًا لمدة جلسة تداول نموذجية، يمكن أن ترى ربحك / خسارتك تتذبذب حتى 700 دولار (0.70 نقطة × 1,000 دولار / نقطة).

يمكن استبعاد عقود Eurodollar futures (GE) كخيار للتداول اليومي ما لم تحب الحركة المطولة. خلال جلسة تداول نموذجية، قد يتحرك السعر مرة أو مرتين فقط، مما يؤدي إلى فرص ربح قليلة. إنه سوق شعبي للمتداولين طويلة الأجل والمؤسسات، وليس للمتداولين اليوميين. يمكنك عرض الرسم البياني لهذا العقد لمدة دقيقة واحدة وسترى أنه لا يتحرك كثيرًا، وبالتالي لا يفضل للتداول اليومي.

الكلمة النهائية عن أفضل عقود المستقبل للتداول اليومي

بناءً على الحجم والهوامش والحركة، لديك الآن بعض الخيارات للاعتبار. إذا كنت تبدأ، فتداول عقود E-Mini S&P 500 أو عقود السندات الحكومية لمدة 10 سنوات. كلاهما ينتجان الكثير من الحركة والحجم كل يوم، بالإضافة إلى هوامش تداول يومية منخفضة.

مع تقدمك، قد تفكر أيضًا في عقود النفط الخام. لديها حجم أقل قليلاً من العقود السابقة، وهي أكثر تقلبًا ولديها هوامش تداول يومية أعلى. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك حساب أكبر للتداول بها. تتمتع عقود Eurodollar بحجم عالٍ ولكنها ليست سوقًا للتداول اليومي.

الآن بعد أن تعرف أين تبحث، قم بعرض الرسم البياني لكل عقد واختر الذي يتوافق مع استراتيجيات التداول الخاصة بك بشكل أفضل.

الأسئلة المتداولة بشكل متكرر (FAQs)

متى يفتح سوق العقود الآجلة يوم الأحد؟

تبدأ عقود الآجلة في التداول في الولايات المتحدة في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم أحد. الاستثناء الوحيد هو في حالة العطلات. تعكس عطلات التداول في العقود الآجلة عادة عطلات سوق الأسهم الأوسع، ولكن قد يتم إغلاق السوقين لفترات مختلفة، لذا من الأفضل التحقق المزدوج من ساعات التداول الدقيقة قبل العطلة.

ما هو أفضل طريقة لتعلم التداول اليومي لعقود الآجلة؟

أفضل طريقة لتعلم التداول في العقود الآجلة هي استخدام حساب تجريبي مع وسيط حقيقي. المعروف أيضًا باسم “تداول الورق”، يتيح لك هذا الحساب استخدام الدولارات الافتراضية أثناء بناء خبرة التداول وتعلم تفاصيل برامج الوساطة الجديدة. يمكنك أخذ الوقت الذي تحتاجه لتحسين استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي. عندما تكون جاهزًا، يمكنك فتح حساب حقيقي وتمويله بأموال حقيقية.

لا يقدم The Balance خدمات ونصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات بدون مراعاة أهداف الاستثمار أو مستوى المخاطرة أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك خطر فقدان رأس المال.

Source: https://www.thebalancemoney.com/best-futures-contracts-for-day-trading-3895766