فك شفرة أدوات تحليل الفوركس المستخدمة من قبل متداولي الفوركس

يحتاج متداولو الصرف الأجنبي (“الفوركس”) إلى رؤية معلومات لا يمكن الحصول عليها من الرسوم البيانية السعرية المعتادة. يستخدمون أدوات تحليل فني للحصول على رؤى إضافية وعلى الرغم من أن الإشارات المرجعية لهذه الأدوات تبدو وكأنها لغة غامضة بالنسبة للمبتدئين، إلا أنها بسيطة بما يكفي عند شرحها.

01 من 05: مؤشر تسليط الضوء على الجلسة

سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع، حيث يكون هناك دائمًا سوق رئيسي مفتوح في أي مكان في العالم. يفتح سوق أوروبا يوميًا، تليها نيويورك، ثم سيدني، ثم طوكيو. يفتح لندن مرة أخرى قبل إغلاق طوكيو. تفتح العديد من الأسواق الصغيرة وتغلق على مدار اليوم والليلة.

تختلف هذه الأسواق العالمية في الحجم، من حيث عدد عمليات الصرف الأجنبي وعدد متداولي العملات. وهذا يعني أن كل جلسة في كل سوق لها خصائص مختلفة في أزواج العملات الخاصة بها، أو مقارنة قيمة العملة المحلية مقابل عملة أخرى.

على سبيل المثال، زوج العملات EUR/USD هو الأكثر نشاطًا خلال جلسات لندن ونيويورك، لأن هذه العملات مرتبطة بأوروبا والولايات المتحدة. ولكن زوج USD/JPY يشهد نشاطًا مستمرًا على مدار اليوم، حيث يتداول المتداولون في طوكيو ولندن والولايات المتحدة هذا الزوج بنشاط.

يجد العديد من متداولي الفوركس أنه من المفيد فصل الجلسات المختلفة على الرسوم البيانية الخاصة بهم. يعرض مؤشر تسليط الضوء على الجلسة حركة الأسعار التي حدثت خلال الجلسات المختلفة، سواء بالدقيقة أو بالساعة.

ملاحظة: يمكن دمج مؤشرات تسليط الضوء على الجلسة في منصات تداول الفوركس.

02 من 05: أدوات تقلب الفوركس

تُظهر أداة تقلب الفوركس مدى تحرك زوج العملات بشكل عام. قد يرغب المتداول في النظر في حركة اليومية المتوسطة على مدى 30 يومًا، على سبيل المثال. يمكن للأداة أن تُظهر مقدار حركة الزوج بشكل عام خلال كل ساعة من اليوم، ومدى تقلبه في يوم معين من الأسبوع، وكيفية تغير تقلبه مع مرور الوقت.

توفر هذه الأدوات رؤى حول ما يمكن توقعه في يوم معين أو في ساعة معينة. تساعد هذه المعلومات المتداول على تقييم ما إذا كانت هناك فرصة جيدة للتوصل إلى هدف الربح في صفقة معينة.

لا يمكن لأداة تقلب السعر أن تخبر المتداول بأي اتجاه سيتجه السعر، ولكنها تشير إلى مقدار الحركة المحتملة للسعر في أي اتجاه. تختلف أدوات تقلب الفوركس في التعقيد والتنسيق. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تحديد فترة زمنية، وسوف تقوم الأداة بحساب مستوى الثقة في احتمالية أن يبقى السعر ضمن نطاق الحركة النموذجية لتلك الفترة الزمنية.

03 من 05: ملخصات مواقف الفوركس وبيانات COT

تقدم بعض وسطاء الفوركس ملخصات محدثة لمواقف عملائهم. قد يكشف ملخص الموقف أن 60% من العملاء يمتلكون الزوج EUR/USD، في حين أن 40% من العملاء يمتلكون الزوج.

لا يكون المقارنة الفردية مثل هذه ذات فائدة كبيرة، ولكن مراقبة كيفية تغير النسبة مع تغير السعر يمكن أن توفر رؤية حول كيفية تحرك السعر في المستقبل. في نهاية المطاف، يجب على المتداولين الخروج من هذه المواقف، بغض النظر عما إذا كانوا يحققون ربحًا أم خسارة. يمكن لموقف التاجر الحالي أن يتنبأ بالمواقف المستقبلية وبالتالي بحركة السعر.

يمكن للمتداولين أيضًا النظر إلى ملخصات المواقف من خلال تقرير التزام المتداولين (COT). يوفر Myfxbook مصدرًا يوفر تقارير COT تعود إلى عام 2006، بحيث يمكن للمتداولين رؤية كيف كان المتداولون المختلفون موضعين في نقاط تحول السوق الرئيسية. يمكن استخدام هذه البيانات للتنبؤ بنقاط تحول المستقبل في السعر.

04 من 05: أداة ترابط الفوركس

تميل بعض أزواج العملات إلى التحرك معًا، بينما تميل البعض الآخر إلى التحرك في اتجاهات معاكسة. عندما يميل زوجان للتحرك بشكل مماثل، يُطلق عليه “ترابط إيجابي”. عندما يميل زوجان للتحرك في اتجاهات معاكسة، يُطلق عليه “ترابط سلبي”.

معرفة الترابط بين أزواج العملات الفوركس مهم. غالبًا ما يتداول المتداولون في عملات متعددة. إذا كانت مشترياتهم جميعًا لها ترابط إيجابي مع بعضها البعض، فإن المخاطرة تتضاعف، وكذلك الفرصة الإمكانية للمكافأة. إذا كنت متواجدًا في زوجي عملات لهما ترابط سلبي، فقد حققت مخاطرة ومكافأة محتملة.

ملاحظة: الأزواج المتحركة بشكل مستقل هي “غير مرتبطة”.

لاحظ أن الترابط يتعلق بالاتجاه، وليس بالمقدار، لحركة الأسعار. يمكن أن يكون هناك ترابط بين زوجي عملات، ولكن يمكن أن يتحرك أحدهما بشكل أكبر بكثير من الآخر. بعبارة أخرى، يمكن أن يكون للزوج الذي يتحرك بشكل أكبر تقلب أكبر. لذلك، يجب أن يشمل دراسة الترابط أيضًا دراسة التقلب.

توفر العديد من الموارد عبر الإنترنت جداول ترابط الفوركس المجانية. يتغير الترابط مع مرور الوقت ويمكن قياسه على إطارات زمنية مختلفة. تحقق من الترابط بانتظام وابحث عن الترابط على الإطار الزمني الذي تتداول عليه. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في اليوم على رسم بياني لمدة دقيقة واحدة، فتحقق من الترابط على إطارات زمنية لمدة دقيقة وساعة واحدة إذا كنت تتداول أزواجًا أكثر من زوج واحد. إذا كنت تتداول بنمط الاهتزاز على رسم بياني يومي، فتحقق من الترابط اليومي بانتظام.

05 من 05: المؤشرات الفنية

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن لمتداولي الفوركس إضافتها إلى رسوم بيانية الفوركس. تشمل المؤشرات الشائعة المستخدمة مؤشر MACD ومؤشر RSI والمتوسطات المتحركة. هناك أيضًا أدوات أقل شيوعًا، مثل الزيجزاج والمتوسطات المتحركة المحيطة ومؤشر TTM Trend.

الزيجزاج: يرسم مؤشر الزيجزاج خطوطًا فوق موجات الأسعار فقط عندما تلتقي بحد أدنى معين للحركة. من خلال تسليط الضوء على الحركات الرئيسية فقط، يساعد هذا المؤشر في تصفية ضجيج الحركات الصغيرة حتى يتمكن المتداولون من التركيز على الحركات الكبيرة للأسعار، حيث تكمن الأرباح الأكبر. يمكن تخصيص الزيجزاج لإظهار مدى تحرك السعر (بالنقاط أو النسب المئوية)، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الاتجاهات في الحركة السعرية.

المتوسطات المتحركة المحيطة: تتكون المتوسطات المتحركة المحيطة من ثلاثة خطوط يتم رسمها مباشرة فوق الحركة السعرية. الخط المتوسط هو متوسط متحرك، والآخران يتم رسمهما فوق وتحت المتوسط المتحرك على بعد مسافة متساوية يختارها المتداول. على سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام متوسط متحرك لمدة 20 يومًا كخط متوسط، ورسم الخطوط العلوية والسفلية على بعد 5٪ من الخط المتوسط.

عندما يتم ضبط المحيط لزوج معين، يمكن أن يوفر رؤية حول تغيرات الاتجاه المحتملة وما إذا كان الاتجاه قويًا أم ضعيفًا. عندما يتحرك السعر بالقرب من الشريط العلوي، يسلط الضوء على اتجاه صاعد. عندما يكسر السعر الشريط، يمكن أن يشير إلى مستوى مبالغ فيه في الشراء أو البيع الذي يسبق تغيير الاتجاه. يمكن ضبط المتوسط المتحرك في المنتصف ليعمل كمنطقة دعم أو مقاومة – إنه نقطة تقريبية يتوقف فيها السعر في العادة.

TTM Trend: مؤشر تي تي إم ترند يغير لون شريط الأسعار على الرسم البياني بناءً على ما إذا كانت الزخم القصير الأجل صاعدًا أم هابطًا. يمكن استخدام هذه الأداة بالتزامن مع استراتيجيات متابعة الاتجاه الأخرى لالتقاط حركات الأسعار الكبيرة. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صاعدًا، فابق في صفقة طويلة بينما تكون الشريط الأزرق. عندما يكون الاتجاه هابطًا، فابق في صفقة قصيرة بينما تكون الشريط الأحمر.

عندما يسمع معظم الناس مصطلح “التحليل الفني”، فإنهم عادة ما يفكرون في المؤشرات الفنية مثل MACD أو RSI. ومع ذلك، فإن التحليل الفني يتعلق أيضًا باستخلاص المعلومات من تشكيلات الأسعار والإحصاءات وغيرها من المعلومات.

يمكن دمج الأدوات التقنية الموصوفة هنا لاتخاذ قرار تداول أفضل وأكثر إبداعًا. لا يجب على أحد استخدام كل هذه الأدوات. أفضل رهان لك هو مراجعة الأدوات وممارسة التداول بها في حساب تجريبي. ستجد الأدوات التي تحتاجها وتتخلص من تلك التي لا تجد لها فائدة.

لا يقدم The Balance خدمات ونصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات بدون النظر في أهداف الاستثمار أو قدرة المخاطرة أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك خطر فقدان رأس المال.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟ شكراً لتعليقك! أخبرنا لماذا! آخر

المصادر:

Myfxbook. “بيانات التزام المتداولين (COT)”.

TD Ameritrade. “ZigZagHighLow”.

Fidelity. “Moving Average Envelope (MAE)”.

TD Ameritrade. “TTM_Trend”.

Source: https://www.thebalancemoney.com/forex-traders-technical-analysis-tools-4127157