الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة بحجم كبير للتداول اليومي
الحجم والتقلب عند التداول اليومي
يفضل بعض المتداولين اليوميين وجود حجم كبير دون تقلب كبير. يمكن لسعر السهم أو الصندوق أن يتحرك بمقدار سنت واحد في كل مرة ويمكن للمتداول اليومي أن يستفيد من هذا الحركة الصغيرة. قد يفضل المتداولون اليوميون الآخرون التقلب العالي والحجم الكبير، مما يعني وجود الكثير من النشاط في الأسهم أو صناديق المتداولة المتداولة.
ملاحظة: يتحرك الأسعار بسرعة، في بعض الأحيان بنسبة عدة نقاط في اليوم أو بضعة سنتات في ثوانٍ. من المهم أن تفهم أنه يمكنك كسب أو خسارة المال في فترة زمنية قصيرة جدًا.
الحجم والتقلب يتغيران مع مرور الوقت. قد تجعل الأحداث المحددة سهمًا أو صندوقًا متداولًا شعبيًا لفترة معينة، ولكن عندما تنتهي الحدث، ينخفض الحجم والتقلب. قد يتكرر هذا الدورة مرارًا وتكرارًا.
بيتا والتقلب
بيتا هو مؤشر أساسي لتحديد التقلب. يقيس مدى تحرك السهم مقارنة بمؤشر مثل S&P 500. بيتا أعلى من 1.00 أو أقل من -1.00 يعني أن السهم أكثر تقلبًا من S&P 500. البيتا بين -1.00 و 1.00 يعني أن السهم يميل إلى أن يكون أقل تقلبًا من S&P 500. إذا كان بيتا السهم هو 1.00، فإنه يتحرك مع المؤشر. عليك أن تضع في اعتبارك أن صناديق الاستثمار المتداولة تتبع مؤشراتها الخاصة، وليس فقط S&P 500، ما لم تكن مصممة خصيصًا لتتبع S&P 500 (مثل SPY).
الاتجاه أو النطاق عند التداول اليومي للأسهم
الاتجاه والنطاق للاستثمارات هما عنصران آخران يجب مراعاتهما. هناك متداولون يفضلون التداول في النطاقات، ومتداولون يفضلون التداول في الاتجاهات، وهناك من يجيدون القيام بالاثنين بشكل فعال.
يشير التداول في النطاق إلى الفرق بين أدنى وأعلى أسعار السهم في فترة تداول محددة. على سبيل المثال، يمكنك المشاركة في التداول في النطاق إذا قررت شراء سهمًا بسعر 25 دولارًا للسهم وبيعه عندما يصل إلى 30 دولارًا أو أعلى. يمكنك القيام بذلك مرارًا وتكرارًا طالما تعتقد أن سعر السهم سيبقى في هذا النطاق.
يشير التداول في الاتجاه إلى الاتجاه العام لسعر السهم. يمكن أن يكون السعر يتحرك باستمرار صعودًا أو هبوطًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي أو هبوطي. يمكن أن يتحرك السعر أيضًا صعودًا ثم هبوطًا، مما يشير إلى اتجاه جانبي. يمكن أن تتغير الاتجاهات أيضًا، لذا ليس هو الطريقة الوحيدة لتحليل السهم أو صندوق المتداولة.
ملاحظة: إذا كنت تفضل التداول في النطاقات، قد ترغب في التداول فقط في الأسهم التي لديها اتجاه للتداول في نطاق معين. إذا اخترت استراتيجية الاتجاه، قد ترغب في التداول فقط في الأسهم التي لديها اتجاه مستمر.
يمكن لأداة فحص الأسهم مساعدتك في عزل الأسهم التي تتجه أو تتداول في نطاق معين حتى تكون لديك دائمًا قائمة بالأسهم التي يمكنك تطبيق استراتيجيات التداول اليومي الخاصة بك عليها. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الأسهم التي تتوافق مع طريقة التداول الخاصة بك، حيث تتغير الديناميات داخل الأسهم مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن الوقت الذي تقضيه في ذلك يستحق العناء، حيث يمكن أن تكون الاستراتيجية المطبقة في السياق الصحيح أكثر فعالية بكثير.
أفضل الأسهم وصناديق الاستثمار للتداول اليومي
فيما يلي قائمة بأفضل الأسهم وصناديق الاستثمار للتداول اليومي التي يجب النظر فيها. أكثر صندوق متداول شعبية بين المتداولين اليوميين هو SPDR S&P 500 ETF (SPY). يتمتع هذا الصندوق بحجم تداول عالٍ يتيح لك التداول بأحجام مراكز أصغر أو أكبر بناءً على التقلبات.
فيما يلي بعض الأسهم وصناديق الاستثمار ذات الحجم الكبير للنظر فيها للتداول اليومي. تأكد من أن السهم أو صندوق الاستثمار لا يزال يتوافق مع استراتيجيتك قبل التداول به.
| الاسم | الرمز | الحجم المتوسط | بيتا |
|---|---|---|---|
| Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 43,122,732 | 1.18 |
| Invesco QQQ | QQQ | 62,506,092 | 1.07 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 70,587,582 | 1.23 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 42,501,940 | 0.90 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 143,929,145 | -2.53 |
| SPDR S&P 500 ETF | SPY | 90,637,867 | 1.00 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 84,386,996 | 1.95 |
| Apple, Inc. | APPL | 89,576,498 | 1.25 |
| Meta Platforms, Inc. | META | 43,503,751 | 1.14 |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 225,344,526 | 3.38 |
في الجدول أعلاه، ستلاحظ أن العديد من الأسهم وصناديق الاستثمار لديها بيتا حوالي 1.00. هناك اثنان منها يتجاوزان 1.00 أو يقل عن -1.00، وهما SQQQ و TQQQ. كلاهما صناديق استثمار مرفوعة الرافعة المالية تسعى لتحقيق عوائد تكون ثلاث مرات أعلى من عائد المؤشر الأساسي.
مع صندوق استثمار مرفوع الرافعة المالية مثل هذا، عندما ينخفض المؤشر، يمكن أن ينخفض صندوق الاستثمار ثلاث مرات أكثر. إذا ارتفع المؤشر، يمكن أن يرتفع صندوق الاستثمار مرفوع الرافعة المالية ثلاث مرات أكثر. وبالنسبة لصندوق الاستثمار SQQQ، إذا انخفض المؤشر، يمكن أن يرتفع الصندوق (هذا هو صندوق استثمار مرفوع الرافعة المالية عكسي). إذا ارتفع المؤشر، يمكن أن ينخفض الصندوق ثلاث مرات أكثر. يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الصناديق إلى عوائد أعلى وأقل من الأسهم أو الصناديق التي ليست مرفوعة الرافعة المالية، لذا استثمر بحذر.
فحص الأسهم للتداول اليومي
يمكنك فحص الأسهم للتداول اليومي بنفسك باستخدام أداة فحص الأسهم أو صناديق الاستثمار. يمكنك استخدام أداة الفحص للنظر في الأسهم ذات بيتا معين لمعرفة أيها أكثر تقلبًا أو أقل تقلبًا. يمكنك أيضًا فرز الأسهم وصناديق الاستثمار لمعرفة أيها لديها أعلى حجم. تقدم العديد من المواقع مثل Yahoo Finance أو MarketWatch أدوات فحص الأسهم التي يمكنك البدء في استخدامها اليوم.
الأسئلة المتكررة (FAQs)
ما هو الرافعة المالية القصوى للأسهم أثناء التداول اليومي؟
يمكن للمتداولين اليوميين التداول بمقدار أربعة أضعاف فائض هامش الصيانة الخاص بهم. هذا هو الحد القانوني، ولكن قد تفرض بعض الشركات الوساطة حدودًا أكثر تحفظًا حسب تقديرها.
كم من المال تحتاج للبدء في التداول اليومي؟
يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 25,000 دولار في حساب الوساطة الخاص بك لتأهلك للتداول اليومي المتكرر.
كم عدد الأشخاص الناجحين في التداول اليومي للأسهم؟
يعتبر التداول اليومي محفوفًا بالمخاطر لأنه يمكنك كسب عوائد عالية في فترة زمنية قصيرة جدًا، ويمكنك أيضًا فقدان مبلغ كبير من المال في فترة زمنية قصيرة جدًا. إذا كنت مهتمًا بالتداول اليومي، قم بقضاء الوقت اللازم لتعلم أكبر قدر ممكن عن سوق الأسهم وتأكد من أن لديك المال الذي يمكنك أن تخسره دون أن تضع بقية أموالك في خطر.
لا يقدم The Balance خدمات ونصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات بدون مراعاة أهداف الاستثمار أو قدرة تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر بما في ذلك خطر فقدان رأس المال الأصلي.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا لتعليقك! أخبرنا لماذا! آخر
المصادر:
Fidelity. “Alpha, Beta, and Smart Beta.”
Fidelity. “Range Trading.”
Fidelity. “Basic Concepts of Trend.”
Yahoo Finance. “SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).”
ProShares. “TQQQ UltraPro QQQ.”
ProShares. “SQQQ UltraPro Short QQQ.”
U.S. Securities and Exchange Commission. “Statement on Single-Stock Levered and/or Inverse ETFs.”
FINRA. “Day Trading.”
Investor.gov. “Day Trading.”
Source: https://www.thebalancemoney.com/most-popular-stocks-and-etfs-for-day-trading-1031371
اترك تعليقاً