هل أنت تاجر تقليدي أم نظامي؟

مقدمة

يتعين على المتداولين الجدد اتخاذ إحدى الخيارات بين أن يكونوا تجارًا تقليديين أو تجارًا نظاميين. يعتبر التداول التقليدي قرارًا قائمًا على القرارات. يقرر المتداول أي صفقات يجب عليه إجراؤها استنادًا إلى الظروف السوقية الحالية. من ناحية أخرى ، يعتبر التداول النظامي تداولًا قائمًا على القواعد. يقرر نظام التداول أي صفقات يجب إجراؤها ؛ لا يهم الظروف الحالية.

تجارة التقليدية: الإيجابيات والسلبيات

في التداول التقليدي ، يقرر المتداول أي صفقات يجب إجراؤها استنادًا إلى المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. قد يتبع المتداول التقليدي (ويجب أن يتبع) خطة تداول بقواعد تداول محددة بوضوح. سيستخدم تقديره في إجراء الصفقة وكيفية إدارتها.

على سبيل المثال ، قد يقوم المتداول التقليدي بمراجعة الرسوم البيانية الخاصة به ويجد أن جميع معاييره لصفقة طويلة قد تم تلبيتها. ومع ذلك ، قد يرفض إجراء الصفقة لأن التقلبية لليوم منخفضة جدًا ، وبالتالي من المرجح أن لا يصل السعر إلى هدف الربح المحدد للصفقة.

ميزة التداول التقليدي هي أنه يتكيف مع الظروف السوقية الحالية. قد يكون لديك نظام تداول رائع ، ولكن إذا كنت تعلم أنه يميل إلى الأداء السيء عند وجود ظروف سوق معينة ، فيمكنك تجنب تلك الصفقات. أو إذا لاحظت أن استراتيجيتك تعمل بشكل جيد جدًا في ظروف أخرى ، فيمكنك زيادة حجم مركزك قليلاً خلال تلك الفترات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

عيب النظام التقليدي هو أن العديد من المتداولين عرضة للشك في أنفسهم. قد يكونون سيئين في اتخاذ قرار متى يتداولون ومتى لا يتداولون ؛ لذلك ، سيكون الأفضل اللجوء إلى نهج أكثر نظامية. تعتمد الأنظمة التقليدية على علم النفس للمتداول ؛ فإن الطمع أو الخوف الزائد يمكن أن يدمر ربحية نظام التداول التقليدي بسرعة.

تجارة النظام: الإيجابيات والسلبيات

في التداول النظامي ، يتم اتخاذ قرار إجراء صفقة بناءًا على الكامل على نظام التداول. قرارات التداول النظامية هي قطعية. لا توفر فرصة لرفض إجراء صفقة بناءًا على تقدير المتداول. إذا تم تلبية المعايير ، يتم إجراء الصفقة.

قد يقوم متداول النظام بمراجعة الرسوم البيانية الخاصة به ويجد أن متطلبات نظام التداول الخاص به لصفقة قصيرة قد تم تلبيتها. سيقوم بإجراء الصفقة دون أي عملية اتخاذ قرار إضافية. هذا صحيح حتى إذا كانت “مشاعره” تخبره أنها ليست صفقة جيدة.

يمكن أن تكون استراتيجيات التداول النظامية غالبًا ما تكون قابلة للتطبيق تلقائيًا ؛ وذلك لأن القواعد محددة بوضوح بحيث يمكن للبرنامج تنفيذها نيابة عن المتداول. بمجرد تصميم برنامج للتعرف على متطلبات نظام التداول عندما يتم تلبيتها ، يمكن للبرنامج إجراء الصفقة دون أي تدخل من المتداول. ويشمل ذلك الدخول والإدارة والخروج.

ميزة استراتيجية التداول النظامية هي أنها لا تتأثر بتقلبات نفسية للمتداول. يقوم النظام بإجراء جميع الصفقات ؛ لا يهم كيف يشعر المتداول.

العيب هو أن التداول النظامي ليس قابلاً للتكيف بشكل كبير. يتم إجراء الصفقات دائمًا طالما تم تلبية الشروط ، حتى في ظروف أقل ملاءمة. للمساعدة في حل هذه المشكلة ، يمكن إضافة المزيد من القواعد إلى النظام ، ولكن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى تخطي بعض الصفقات الرابحة أيضًا.

تجارة التقليدية

– يتكيف مع ظروف السوق

– الصفقات ليست تلقائية

– من السهل الشك في القرارات

– المزيد من التحكم

تجارة النظام

– تستند إلى القواعد التي تحددها

– يمكن أتمتة الصفقات

– لا يوجد شك في القرارات

– غير قابل للتكيف بشكل كبير

ايجاد نمطك الخاص

تهدف التجارة التقليدية والتجارة النظامية إلى تحقيق الربح ، حتى لو تحقق ذلك بطرق مختلفة قليلاً. قد يقوم النظامان بإجراء العديد من نفس الصفقات. من المرجح أن يكون كل نظام مناسبًا لأنواع مختلفة من المتداولين.

التداول التقليدي هو الأفضل للمتداولين الذين يرغبون في السيطرة على كل قرار تداول: الدخول ووقف الخسارة والخروج. غالبًا ما يشعر المتداولون التقليديون بعدم الارتياح عندما يفكرون في منح السيطرة الكاملة على تداولهم لبرنامج. يستهوي التداول التقليدي أيضًا المتداولين الذين يحبون أن يكونوا في السيطرة في معظم جوانب حياتهم. كما أن التداول التقليدي مناسب أيضًا لأولئك الذين يرغبون فقط في تكييف صفقاتهم مع ظروف السوق الحالية.

من ناحية أخرى ، فإن التداول النظامي هو الأفضل للمتداولين الذين يرغبون في السرعة والدقة والتحقق في تداولهم. لا يواجه متداولو النظام أي مشكلة في السماح لبرنامج باتخاذ قرارات التداول بالنيابة عنهم. قد يقدرون الشعور بالمسؤولية المخفضة التي يوفرها ذلك. قد يكون لدى متداولي النظام شخصيات منطقية ؛ غالبًا ما يكون لديهم خلفيات في مجالات مثل البرمجة والرياضيات.

هل يمكنك استخدام كلا النمطين؟

من الممكن أن تكون تاجرًا تقليديًا يستخدم التداول النظامي. ولكن من غير الممكن أن تكون تاجرًا نظاميًا يستخدم التداول التقليدي. على سبيل المثال ، قد يتبع تاجر تقليدي نظام تداول لعمليات الدخول الخاصة به ويقوم بإجراء كل صفقة يحددها النظام. ثم قد يدير ويخرج من صفقاته باستخدام تقديره الخاص.

لا يتوفر هذا الخيار لدى تاجر النظام لأنه يجب عليه اتباع نظام التداول الخاص به بالضبط. إذا انحرف تاجر النظام عن نظام التداول الخاص به (حتى لصفقة واحدة فقط) ، فقد أصبح تاجرًا تقليديًا.

Source: https://www.thebalancemoney.com/discretionary-or-system-trader-1031038