تداول الأسهم يتطلب مهارة واستراتيجية قوية لتحقيق الأرباح. واحدة من الاستراتيجيات المعروفة هي استراتيجية العودة القوية للقطة الميتة. في هذه الاستراتيجية، يتم الاستفادة من تراجع حاد في سعر السهم، تليها محاولة فاشلة للارتفاع وتراجع مستمر في السعر. يتم استخدام هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي من قبل المتداولين اليوميين الذين يسعون للربح من تقلبات السوق القصيرة الأجل.
ما هي العودة القوية للقطة الميتة؟
ببساطة، العودة القوية للقطة الميتة هي تراجع حاد في سعر السهم، تليها محاولة فاشلة للارتفاع وتراجع مستمر في السعر. تعتمد معايير العودة القوية للقطة الميتة على أربعة ميزات رئيسية:
الفجوة الهابطة
لحدوث العودة القوية للقطة الميتة، يجب أن يكون هناك تراجع حاد في سعر السهم عند فتح السوق. يمكن أن يكون 5% هو النسبة المئوية المناسبة للفجوة الهابطة، ولكن ذلك يعتمد على أداء السهم في الأيام العادية. إذا كان السهم دائمًا متقلبًا، فقد لا يكون تراجع 5% غير عاديًا. بالنسبة للأسهم المستقرة التي لا تتحرك كثيرًا يوميًا، فإن تراجع 5% – 3% قد يستحق الاهتمام.
التراجع المستمر
يجب أن يستمر السعر في التراجع لمدة لا تقل عن خمس دقائق بعد فتح السوق، ويفضل أن يستمر لفترة أطول. يعتبر خمس دقائق مجرد دليل، النقطة هي أن السعر يحتاج إلى الاستمرار في الانخفاض بعد الفجوة الهابطة. إذا لم يستمر السعر في الانخفاض بعد الفجوة الهابطة، فإنه ليس هناك عودة قوية للقطة الميتة ولا يجب أن تستخدم استراتيجيات التداول المعتمدة على العودة القوية للقطة الميتة.
العودة القوية للقطة الميتة
بعد التراجع المستمر، يبدأ الارتداد المسمى بالعودة القوية للقطة الميتة. يجب أن يقترب سعر السهم من سعر الافتتاح بعد الفجوة الهابطة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يفتح بانخفاض 5% عند 9.20 دولار، ثم ينخفض إلى 9 دولار، سيتابع المتداولون العودة القوية للقطة الميتة لمعرفة ما إذا كان السعر سيقترب من 9.20 دولار مرة أخرى. قد لا يصل السعر إلى سعر الافتتاح بشكل مثالي، لذا يجب على المتداولين أن يظلوا مرنين ويدرسوا حركة السعر بعناية.
استئناف التراجع
بعد العودة القوية للقطة الميتة، ينخفض السعر مرة أخرى. في هذه النقطة، يكون العودة القوية للقطة الميتة قد اكتملت، ويتابع المتداولون الأفضل نقاط الخروج المثلى.
الاستفادة من العودة القوية للقطة الميتة
تعتمد العودة القوية للقطة الميتة على الفجوة الهابطة التي تحدث عادة بسبب الأخبار الأساسية التي تصدر خلال الليل، مثل إعلان الأرباح. يراقب المتداولون العودة القوية للقطة الميتة عندما يبدأ السعر في الارتداد، وعندما يبدأ الارتداد، يستعدون للذهاب قصيرًا.
لماذا يتم الذهاب قصيرًا؟ لأن “القطة لا تزال ميتة”. فقط لأن السهم ارتد لا يعني أنه سيستمر في الارتفاع. تم تسبب أضرار كبيرة في سعر السهم، والقضايا الأساسية للشركة لا تزال قائمة، والمستثمرون لا يزالون خائفين. الارتداد هو فرصة ثانية للمستثمرين الخائفين للتخلص من الأسهم، مما سيدفع سعر السهم للانخفاض ويخلق فرصة للمتداولين اليوميين للبيع قصيرًا.
تابع حركة السعر ليرتفع مرة أخرى في محيط سعر الافتتاح. تذكر أن المنطقة حول سعر الافتتاح من المرجح أن تكون مستوى مقاومة، ولكن هذا مجرد دليل. تريد أن يقترب السعر من سعر الافتتاح، ولكن قد يظل أدنى أو يرتفع قليلاً. بمجرد أن يدخل السعر في محيط سعر الافتتاح، كن في حالة تأهب عالية لاتخاذ موقف قصير.
خذ موقف قصير فقط عندما يبدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى. من خلال الانتظار حتى يبدأ السعر في الانخفاض بعد الاقتراب من سعر الافتتاح، يحصل المتداول على تأكيد أكثر بأنه العودة القوية للقطة الميتة بالفعل.
يمكن استخدام ماسح الأسهم لرؤية الأسهم التي تراجعت في الصباح. يجب أن يحتوي كل ماسح على بعض الفلاتر التي تساعدك على العثور على أكبر الخاسرين في اليوم. تذكر أن تضبط هذا على النسبة المئوية بدلاً من المبلغ المالي – قد يكون انخفاض 40 دولارًا هو انخفاض غير مهم بالنسبة لسهم واحد وانخفاضًا كبيرًا لسهم آخر.
وقف الخسارة وأهداف السعر
قد تعود القطط الميتة التي ترتد قد تعود في نهاية المطاف إلى نقطة الارتداد الأولى. على الرغم من أنه لا توجد استراتيجية تعمل في كل الأوقات، إذا كان السعر يحترم الافتتاح وينخفض عنده، فمن المرجح أن يعيد اختبار السعر المنخفض الذي تم إنشاؤه قبل الارتداد (الأدنى الصباحي). لذلك، يجب أن يكون الهدف الأولي للموقف القصير قرب الحد الأدنى السابق. في الأفضل، يمكنك الخروج من جزء من الموقف هناك.
إذا بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى، فاخرج من بقية الموقف. إذا انخفض أدنى اليوم، فاحتفظ بالجزء الباقي من الموقف واخرج عند أول علامة للارتداد. يعمل وقف الخسارة المتحرك بشكل جيد في هذا الوضع.
عند اتخاذ الموقف القصير، ضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى نقطة حدثت قبل أن تذهب قصيرًا. تذكر، نحن ننتظر أن ينخفض السعر، مما يعني أنه يجب أن يكون هناك نقطة عالية فوق سعر الدخول قبل أن ندخل. يعتبر وقف الخسارة هذا مرشدًا، لذا يمكن قبول إجراء تعديلات طفيفة.
يجب أن يكون الوقف بعيدًا عن التقلبات العادية مع الاحتفاظ بالمخاطرة تحت السيطرة والسماح لإمكانية الربح من التجارة أن تتفوق على المخاطرة.
الاستنتاج
المستوى الرئيسي في تداول العودة القوية للقطة الميتة هو قرب سعر الافتتاح في يوم الفجوة الهابطة الأصلي. في كثير من الأحيان، سيعيد السعر اختبار هذا المستوى في نفس اليوم، مما يوفر فرصة للمتداولين اليوميين للحصول على موقف قصير بعد رؤية الفجوة الهابطة.
مستوى الفجوة الهابطة سيظل مهمًا في الأيام والأسابيع المقبلة. قد يكون مستوى مستوى المقاومة لعدة أيام حتى يحدث اختراق، حيث يمكن أن يصبح مستوى الدعم. لذلك، حتى إذا لم تكن متداولًا يوميًا، فمن المفيد متابعة أي عودة قوية للقطة الميتة لمعرفة ما إذا كانت توفر فرص تداول قصيرة المدى.
Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-day-trade-the-dead-cat-bounce-strategy-1031479
اترك تعليقاً