مقدمة:
تعتبر صناديق تداول الصكوك ذات الفائدة المتغيرة من أنواع السندات التي يمكن أن تتغير أسعار الفائدة عليها مع مرور الوقت. تستخدم هذه السندات سعر فائدة متغير يتم تحديده بواسطة سعر مرجعي مثل LIBOR وفارق. تكون مجموعة هذه المكونات هي العائد الإجمالي الذي سيتغير مع مرور الوقت.
FLOT: صندوق iShares للسندات ذات الفائدة المتغيرة
يتتبع هذا الصندوق مؤشرًا يتألف من سندات ذات فائدة متغيرة بقيمة دولار أمريكي وتصنيف استثماري ومدة استحقاق تتراوح بين شهر وخمس سنوات. توفر مجموعة الأصول تعرضًا للمستثمرين على السندات ذات الفائدة المتغيرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 300 سندة ذات فترة قصيرة وتصنيف استثماري. نسبة التكاليف لهذا الصندوق هي 0.20٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 30 أبريل 2020 هو 0.70٪.
FLRN: صندوق SPDR للسندات ذات الفائدة المتغيرة ذات التصنيف الاستثماري العالي من بلومبرغ باركليز
هذا الصندوق يتبع مؤشر Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years. يتألف المؤشر من أدوات دين تدفع أجرة فائدة متغيرة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على LIBOR لمدة 3 أشهر، مع فارق ثابت. قد يتضمن المؤشر أيضًا سندات بقيمة دولار أمريكي مسجلة لشركات غير أمريكية وحكومات وكيانات فوق الحكومية. نسبة التكاليف لهذا الصندوق هي 0.15٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 30 أبريل 2020 هو -0.39٪.
FLTR: صندوق VanEck للسندات ذات الفائدة المتغيرة ذات التصنيف الاستثماري العالي
يتتبع هذا الصندوق من VanEck مؤشر MVIS U.S. Investment Grade Floating Rate. تتألف الأصول في هذا الصندوق بشكل رئيسي من سندات الشركات. أصدر أكثر من 58٪ من الأصول في الصندوق في الولايات المتحدة، ولكن يتم تمثيل أكثر من عشرين دولة بواسطة الصندوق. نسبة التكاليف الصافية للصندوق هي 0.14٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 30 أبريل 2020 هو 0.26٪.
EFR: صندوق Eaton Vance للسندات ذات الفائدة المتغيرة للشركات الكبرى
يهدف هذا الصندوق من Eaton Vance إلى توفير تعرض واسع لسوق القروض ذات الفائدة المتغيرة. يستثمر في القروض الأولية للشركات والشركاء المؤسسيين والكيانات التجارية الأخرى. قد تساعد المدة المنخفضة على تقليل مخاطر سعر الفائدة وتقليل تقلبات المحفظة. نسبة التكاليف الصافية للصندوق هي 2.68٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 31 مارس 2020 هو -16.59٪.
SRLN: صندوق SPDR للقروض الأولية من Blackstone/GSO
يهدف هذا الصندوق الثاني من SPDR إلى تفوق مؤشر Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan. يتضمن هذا المؤشر حوالي 100 قرض قابل للتداول ومرتبط بالرافعة المالية والذي يعتبر الأكثر سيولة. مثل صندوق EFR، يستثمر هذا الصندوق بشكل كبير في القروض الأولية للشركات الكبرى والكيانات المؤسسية. تحتفظ ما لا يقل عن 80٪ من أموال الصندوق في القروض الأولية. نسبة التكاليف الإجمالية للصندوق هي 0.70٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 30 أبريل 2020 هو -5.64٪.
BKLN: صندوق Invesco للقروض الأولية
هذا الصندوق الأخير من Invesco هو صندوق آخر للقروض الأولية. يتتبع BKLN مؤشر S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100، والذي يهدف إلى تتبع أداء القروض الأولية الأكبر من حيث الوزن السوقي والفروق والفوائد. نسبة التكاليف الصافية لهذا الصندوق هي 0.65٪، وكان العائد الإجمالي لمدة عام واحد حتى 30 أبريل 2020 هو -4.56٪.
الخلاصة:
على الرغم من أن صناديق تداول الصكوك ذات الفائدة المتغيرة توفر العديد من المزايا، مثل بعض الفوائد الضريبية، إلا أنها ليست خالية من المخاطر. لا يوجد أصل خالٍ من المخاطر. تأكد من أنك تبحث جيدًا في كل صندوق للصكوك ذات الفائدة المتغيرة في هذه القائمة قبل إجراء أي صفقات.
عند النظر في صندوق تداول الصكوك ذات الفائدة المتغيرة، انظر إلى محتواه واطلع على تاريخ أدائه وانظر كيف تفاعل مع ظروف السوق المختلفة. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف، تأكد من استشارة محترف مالي مثل مستشار مالي أو وسيطك.
Source: https://www.thebalancemoney.com/list-of-floating-rate-etfs-1214733
اترك تعليقاً